In portofoliul de companii administrate de catre RVA Insolvency Specialists in prezent, va supunem atentiei mai multe oportunitati de afaceri, aparute ca urmare a confirmarii unor planuri de reorganizare ce au scos in evidenta potentialul pe care l-ar putea avea societatile respective daca ar beneficia de o infuzie de capital, la momentul oportun, prin preluarea unui pachet de actiuni .
Deasemenea, avem societati care sunt inca in perioada de observatie, unde nu s-a confirmat un plan de reorganizare insa, si in aceste cazuri , afacerile pe care le reprezinta, pot intra in categoria oportunitatilor.
Societatea noastra, prin experienta acumulata in timp in numeroasele lichidari si reorganizari solutionate, a asigurat o serie de rezultate remarcabile in activitatea desfasurata, fie prin conceperea celor mai eficiente planuri de reorganizare, facand posibil astfel, redresarea activitatii societatilor cu probleme, cat mai rapid si cu costurile cele mai reduse, pastrandu-se astfel si afacerea initiala fie, prin gasirea celor mai bune solutii de valorificare a activelor societatilor care nu mai pot fi salvate prin procedura reorganizarii, atunci cand planul de reorganizare nu a functionat sau investitiile nu au fost suficiente
Astfel, printre Societatile unde Adunarea Creditorilor a votat un Plan de Reorganizare si s-a stabilit strategia pe care o vor urma in continuare pentru atragerea de capital si de fonduri prin gasirea unuia sau a mai multor investitori, care sa devina actionari majoritari, amintim :
S.C.ESOX Prodimpex SRL – in Insolventa voluntara din 17 februarie 2009, confirmare plan de reorganizare din Ianuarie 2010
Singurul producator de granule PET reciclat food contact ( rPET ) din Balcani care din anul 2000 este si producator de preforme PET , ocupand locul 4 in Romania.
Atractivitatea businessului consta in tendinta sustinuta a consumului de PET fata de alte tipuri de ambalaje iar in Europa cererea este cu 30-40% mai mare decat oferta.
Societatea se afla in insolventa voluntara din februarie 2009 iar creditorii principali sunt : OTP Bank si Bugetul statului.
Capacitatea de productie – reciclare PET alimentar si preforme PET.
Situatia creditorilor:
-OTP Bank: 4.5 mil Euro (poate fi redus la 3.3 mil Euro);
-Bugetul Statului: 0.2 mil Euro;
-Alti creditori: 0.3 mil Euro;
-Administrator judiciar: 8%.
VINTERRA INTERNATIONAL
S.C. VINTERRA INTERNATIONAL S.A. se afla in procedura insolventei din data 20.02.2007.
Societatea poate constitui una dintre cele mai atractive businessuri pentu potentialii investitori intrucat produsul finit pe care-l produce a ocupat un loc fruntas la Targurile de specialitate inca din 1878, cand vinul produs pe vechea podgorie Orevita participa ca „cel mai bun vin al Romaniei” la Targul de la Paris iar Vinterra beneficiaza de vechile date tehnice care detaliaza „continutul ridicat in alcool” al vinului.
De asemenea, Podgoria Orevita este situata la aproximativ 30 de km de Sud – Estul orasului Turnu Severin si la 3 km de orasul Vanju Mare. Podgoria ocupa locul al doilea in topul celor mai bune locatii pentru cultivarea vinului din Romania, conform Institutului de Cercetare a Vinului Dragasani.
O alta oportunitate pentru potentialii investitori o constituie si faptul ca din suprafata totala de pamant detinut de VINTERRA S.A. , aproximativ 50 de ha reprezinta pamant inregistrat si aprobat pentru replantare acest lucru face ca societatea sa se califice pentru subventiile oferite de catre Uniunea Europeana !!
S.C. MEDEUS&CO PRODIMPEX S.R.L. Bucuresti, Str. Parcului nr.20, sector 1, se afla in Perioada de Observatie ,putand constitui o excelenta oportunitate de afaceri. societatea avand ca obiect de activitate fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) , acreditat? ISO 9001 ?i HACCP, clasat? an de an în topul na?ional al firmelor private de profil.
Ca perspective de dezvoltare, societatea isi propune incepand cu sfarsitul anului 2010 relocarea activitatii la punctul de lucru din Chitila.
Mentionam in acest sens ca SC Medeus & Co Prodimpex SRL are in desfasurare prin programul Sapard proiectul “Construire unitate de procesare a carnii in conformitate cu cerintele Uniunii Europene, unitate situata in Chitila, judetul Ilfov”. Evaluarea cheltuielilor pentru implementarea investitiei s-a realizat la nivelul unor cheltuieli eligibile de 4.000.000 euro . In prezent, programul este in desfasurare, contractul este mentinut, urmand sa se primeasca o finantare de 1.000.000 Euro pentru finalizarea lucrarii. Construcia este aproape in stadiul final de executie, urmand instalarea liniei tehnologice si finalizarea acestei investitii este prevazuta in program la finele anului 2010. Pentru finalizarea investitiei este necesar un capital de cca 2,3 milioane EURO.
Centrul de productie din Chitila ar urma sa aiba o capacitate de 40 de tone de produse pe zi in cazul functionarii la maxima capacitate.
Pe parcursul anilor, din fonduri proprii si fonduri atrase (credite), s-au cumparat utilaje specifice, de ultima generatie, performante, importate din Germania, Franta s.a, care au asigurat asimilarea tehnologiilor si a calitatii produselor din tarile UE si care au dus implicit la dezvoltarea firmei.
Medeus- total datorii conform tabelului preliminar al creantelor=cca.51.590.000 RON cu exceptia creantelor sub conditie suspensiva, din care:
• Alpha Bank=28.437.041 lei
• Creante bugetare=746.069 lei
Necesarul investitional pentru finalizarea proiectului SAPARD (fabrica CHITILA) cat si pentru relocarea productiei + capital de lucru=3.000.000 EURO contra unui pachet minoritar de actiuni !
Oportunitatea de afaceri cautata ar fi eventual o asociere cu o socieate de profil, care sa preia o parte din pachetul de actiuni al societatii.
S.C. ABATOR MUNTEAN SA este o alta societate comerciala pe actiuni, cu un capital social 100 % privat romanesc, activitatea principal? – prelucrarea si conservarea carnii .
In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri pe perioada 31.12.2007- 25.03.2010, subliniem faptul ca aceasta inregistreaza, pe tot parcursul perioadei analizate, o evolutie crescatoare, atingand apogeul in anul 2009.
Totalul masei credale insumeaza 36.663.045,41 RON, avand ca principali creditori pe B.C.R. cu o creanta garantata de 7.064.100 RON, la care se adauga creantele bugetare in valoare de 171.548 RON si cele salariale , precum si Agentia de plati pt. Dezvoltare rurala ce detine o creanta impotriva debitoarei de 4.054.446,32 RON.
Creditorii chirografari detin si ei, creante in valoare de 25.290.649,95 RON.
S.C. AVERSA S.A. – in reorganizare
Societatea AVERSA S.A. este o societate pe actiuni, situata chiar in centrul Bucurestiului – Str.Ziduri Mosi nr.25,sect.2 – avand ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea in tara si strainatate de agregate de pompare, componente si produse din domenii conexe.
Aversa S.A. este principalul producator de pompe centrifuge si axiale din Romania, fiind totodata unul dintre cei mai mari producatori din Europa, fapt certificat de numeroasele premii castigate la cele mai importante targuri si expozitii din domeniu.
Calitatea produselor fabricate este recunoscuta si certificata de institutiile specializate in domeniul calitatii, obtinand numeroase certificari, cum ar fi : Sistemul de Asigurare a Calitatii ISO 9001, in ceea ce priveste pompele de serieAQ-04 si AQ-02 si a pompelor din circuitele nucleare.
Se poate afirma ca aproape toate pompele centrifugale aflate in exploatare in Romania sunt de productie AVERSA.
S.C. HIDROJET SA Breaza - Infiintata in: 1974 are ca obiect de activitate : Industria auto & hidraulica. Compania, pe langa patrimoniul pe care-l detine, prezinta si alte avantaje pentu potentialii investitori, cum ar fi posibilitatea subcontractarii la Hidrojet S.A. a diferite operatii auxiliare, ca: tratament termic, acoperiri de suprafata, extrudare, forjare .
De asemenea, Compania este localizata in cea mai importanta zona industriala din Romania, Valea Prahovei – fapt ce asigura accesul acesteia la o diversitate de industrii dar si accesul facil la toate zonele Romaniei si in special la Aeroportul Henri Coanda, Otopeni (Bucuresti) , Hidrojet SA fiind localizata la 10 km distanta fata de drumul European E60, Bucuresti – Brasov.
PSV COMPANY – in Perioada de Reorganizare
S.C. PSV COMPANY S.A. se afl? în procedura reorganiz?rii judiciare prev?zut? de Legea nr. 85/2006 conform sentin59;ei nr. 7482/24.11.2010 pronun59;at? de Tribunalul Bucure57;ti Sec59;ia a VII-a Comercial? în dosarul nr. 7807/3/2009.
Prin planul de reorganizare propus de c?tre S.C. PSV COMPANY S.A. 57;i confirmat de c?tre judec?torul sindic conform sentin59;ei men59;ionate anterior, societatea a propus valorificarea unei p?r59;i din activele sale pe perioada de reorganizare cat si valorificarea pachetului de actiuni a unor societati la care debitoarea detine participatii .
Centrul de Prelucrare a Metalului -
Societatea se afla in prezent in perioada de observatie din cadrul procedurii de insolventa, urmand a depune la dosarul cauzei dosarul de reorganizare prin care va prevede in paralel cu valorificarea partiala de active si preluarea unui pachet de actiuni de catre un investitor interesat.
Total masa credala conform tabelului preliminar al creantelor, exclusiv creantele sub conditie suspensiva=71.190.681 lei, din care in proportie de peste 80% reprezinta creantele a 5 banci din Romania (Alpha Bank, BCR, BRD,Piraeus Bank, Unicredit).
Necesarul investitional ar fi in jur de 2-3 mil. EURO in vederea recapitalizarii-contra unui pachet minoritar de actiuni .
In alta varianta ar fi necesari 8-10 mil EURO-in vederea recapitalizarii precum si necesarul investitional in vederea extinderii activitatii, contra unui pachet majoritar de actiuni.
Detalii legate de societatiile prezentate mai sus , se regasesc in prezentarile anexate.
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
DATE DE CONTACT:
Adresa: Bucure?ti, str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.4, sector 3
Tel / Fax: +40 (21) 321.44.53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322 42 29
E-mail: office@rva.ro
WEB: www.rva.ro
